Розница 2.2 отменить проведение удалить выемку дс. Внешняя обработка выемка дс из кассы
Продажи в Автоматизированной торговой точке в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Реализация товаров в АТТ оформляются с использованием ККМ , которую подключают в режиме фискального регистратора .
Для оформления продаж в программе используем рабочее место кассира (РМК) , в разделе Продажи .
Продажу в АТТ можно разбить на несколько задач:
Выдача ДС в кассу ККМ;
. Открытие кассовой смены и внесение ДС в кассу ККМ;
. Оформление реализации в АТТ;
. Возврат товаров по чеку в течении кассовой смены;
. Закрытие кассовой смены. Выемка ДС из кассы ККМ. Передача выручки в кассу;
. Оформление возврата розничному клиенту после закрытия смены.
Выдача денежных средств в кассу розничного магазина
Данная операция оформляется документом Расходный кассовый ордер (Раздел Казначейство ). При создании выбираем вид операции Выдача в кассу ККМ . (Рис.1).
Рис.1
В документе выбираем Кассу предприятия и кассу ККМ , а также указываем сумму , которую передаем по документу.
Открытие смены и прием денежных средств в кассу ККМ
Кассир в начале рабочего дня открывает смену (Кнопка Открыть смену). (Рис.2).
В журнале мы видим что смена открыта и какой остаток ДС в данной кассе. (Рис.3).
Рис.3
Для приема ДС из кассы предприятия используется кнопка Внесение денег . При нажатии на которую, отразится Распоряжение на внесение ДС с заполненной суммой к поступлению (Из РКО). Сотрудник отражает сумму внесения и нажимает Принять в кассу . (Рис.4).
Рис.4
После этого можно начинать регистрацию розничных продаж.
Кассовая смена может быть открыта и закрыта в любое время, но продолжительность кассовой смены не должна превышать 24-х часов.
Оформление реализации в АТТ
Продажа в АТТ оформляется документом Чек ККМ .
Заполнение Чека товарами может выполняться при помощи сканера, или вручную.
Если мы регистрируем товар при помощи сканера, то сканер необходимо зарегистрировать в Подключаемом оборудовании . А для товаров в базе нужно зарегистрировать штрихкод .
Если регистрация товаров происходит вручную , то можем нажать Insert и ввести позицию, или воспользоваться помощником Подбора товаров , нажав кнопку Поиск (Ctrl+Shift+F2). (Рис.5).
Рис.5
Здесь отражается информацию о цене и доступности товаров . Выбираем нужный для продажи товар и Переносим в документ. Цена заполняется автоматически, в соответствии с установленным значением. (Рис.6).
Рис.6
Мы регистрировали ранее в базе автоматическую скидку. Напомним, при продаже в данном магазине товаров более чем на 1000руб., скидка для клиента 10%.
Мы можем нажать Рассчитать скидки
(Ctrl+Shift+F4). В левой части экрана мы видим скидки по каждой позиции, а в правой общая сумма скидки и сумму к оплат с учетом скидки. (Рис.7).
Рис.7
Рис.8
В программе предусмотрена возможность отложить чек с резервирование и без резервирования товара. (Рис.9). Если нам нужно зарезервировать товар, то указываем дату и время.
Кассир может вернуться к отложенному чеку. Найдя его в списке и продолжить оформление. (Рис.10).
Рис.10
Если на предприятии предусмотрены ручные скидки, то кассир может отразить их в чеке.
Для этого в форме Чека ККМ используется кнопку Ручные скидки (Ctrl+Alt+F11). На форме Назначение ручной скидки (наценки) отражается сумма без скидки, кассир устанавливает % или сумму ручной скидки, после чего отражается сумма с учетом скидки и нажимает ОК . (Рис.11).
Рис.11
В результате чего в Чеке отражается ручная скидка. (Рис.12).
Рис.12
Оплату за товар при розничной продаже можно принять наличными, платежной картой, а также возможна смешенная оплата . При варианте смешанной оплаты используем сочетание клавиш (Ctrl+Shift+F10) или кнопку Смешанная оплата. Отражаем суммы оплат по наличному и безналичному расчету. (Рис.13).
Рис.13
После внесения сумм оплат статус - Оплачено , сотрудник пробивает чек (Alt+F2). (Рис.14).
Рис.14
Возврат товаров по чеку в течении кассовой смены
В данном случае возврат регистрируем документом Чек на возврат (День в день)
.
Данный документ вводиться на основании созданного ранее Чека ККМ. (Рис.15).
Рис.15
Частичный возврат товаров по чеку возможен только при условии наличной оплаты.
При оформлении Чека на возврат возможно отменить все виды оплаты по чеку. (Рис.16). Если оплату банковской картой не удалось отменить, то чек на возврат пробит не будет. Кассир нажав Отменить оплату картами (Ctrl+Shift+F8), может вручную отменить оплату.
Рис.16
В журнале Чеков ККМ кассир может найти Чек на возврат по типу документа. (Рис.17).
Рис.17
Закрытие кассовой смены. Выемка ДС из кассы ККМ и Передача выручки в кассу предприятия
Если есть необходимость распечатать на фискальном регистраторе Отчет без гашения , заходим в раздел Казначейство → Сервис → Управление фискальным регистратором → Печать отчета с без гашения . Здесь же сотрудник может сформировать Z-отчет на ФР без закрытия кассовой смены. (Рис.18).
Рис.18
Закрытие кассовой смены может быть выполнено из РМК и непосредственно в Чеке ККМ по кнопке Операции с ККМ . (Рис.19).
Рис.19
В результате чего будет сформирован и распечатан Z-отчет , а также сформирован Отчет о розничных продажах . В Отчете о розничных продажах отражается сводная информация обо всех товарах, пробитых по чекам в течении кассовой смены. (Рис.20).
Рис.20
На закладке Оплата платежными картами , отражается список терминалов, номеров карт и суммы оплат или возвратов по оплатам банковскими картам. (Рис.21).
Рис.21
При закрытий кассовой смены Чеки могут Архивироваться
или Удаляться
. Определяется это опцией в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Розничные продажи
. Мы чеки архивируем, в этом случае у нас будет возможность выбрать их при оформлении возврата от клиента. (Рис.22).
Рис.22
Для передачи ДС из кассы ККМ в кассу предприятия в журнале Чеков ККМ или в форме чека , сотрудник использует кнопку Выемка денег и вводит сумму. (Рис.23).
Рис.23
При передачи ДС в кассу предприятия создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление из кассы ККМ . Также есть возможность ввести ПКО на основании документа Выемка ДС . (Рис.24).
Рис.24
Все данные будут заполнены автоматически, сотрудник проверяет их и проводит документ . (Рис.25).
Рис.25
Оформление возврата розничному клиенту после закрытия смены.
Возврат товаров от клиента после закрытия смены регистрируется документом Возврат товаров от клиента . Данный документ создаем на основании ранее оформленного Чека . (Рис.26).
Рис.26
В документе Возврат от клиента данные о Чеке, Отчет о розничных продажах и товарах заполняются автоматически. При необходимости количество товаров возможно изменить. Клиент по умолчанию - Розничный покупатель. (Рис.27).
Рис.27
На основании Возврата можно ввести Расходный кассовый ордер или Списание безналичных ДС. (Рис.28).
Все основные операции по реализации в АТТ мы отразили в программе.
Рассказывалось об оформлении в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.3 розничных продаж через автоматизированную торговую точку с подключенным фискальным регистратором.
Сегодня Вы узнаете, как для АТТ оформить передачу розничной выручки в кассу предприятия.
В отличие от продаж через НТТ (неавтоматизированную торговую точку), при продажах через АТТ передача выручки происходит в два этапа:
- Выемка денег из ящика контрольно-кассовой машины (ККМ);
- Оформление приходного кассового ордера на поступление денег в кассу организации.
Рассмотрим подробнее.
Выемка денег из ККМ
Предположим, в нашей автоматизированной торговой точке были совершены продажи, затем кассовая смена была закрыта, выручка находится в ящике контрольно-кассовой машины.
Для оформления в 1С выемки денег из ККМ перейдем в журнал чеков ККМ.
Продажи / Розничные продажи / Чеки ККМ
В нижней части журнала отображается статус кассовой смены и сумма в кассе ККМ:
Нажмем кнопку «Выемка денег». В открывшемся окне введем вынимаемую сумму, затем нажмем ОК.
Программа зафиксировала выемку денежных средств из кассы ККМ. Если сейчас обновить информацию о статусе смены, то сумма денег в кассе уменьшится.
Ведомость по денежным средствам. Денежные средства в пути
Выемка из ККМ оформлена, но деньги еще не переданы в кассу предприятия. В программе эта сумма учитывается как «денежные средства в пути».
Откроем отчет «Ведомость по денежным средствам».
Казначейство / Отчеты по казначейству / Ведомость по денежным средствам
Сформируем этот отчет по нашей организации.
Напоминаем, что по умолчанию отчеты формируются в валюте управленческого учета, в нашем примере – в долларах США. «Денежные средства в пути» выведены в отдельной подгруппе.
Приходный кассовый ордер на поступление розничной выручки
Наличие денежных средств в пути (после выемки розничной выручки из кассы ККМ) является основанием для поступления в кассу предприятия. Поэтому создавать приходный кассовый ордер в данном случае лучше не вручную, а автоматически, с помощью страницы «К поступлению».
Откроем журнал ПКО.
Казначейство / Касса / Приходный кассовый ордер
В журнале перейдем на вкладку «К поступлению». Здесь находится список распоряжений на поступление наличных в кассу.
Совет . Чтобы упростить поиск по распоряжениям, можно задать отбор в поле «Основание платежа»
Укажем основание платежа – «Денежные средства в пути». Отобразилось нужное нам распоряжение на поступление денег из кассы ККМ. Выделим его и нажмем «Оформить».
Создан новый документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Поступление из другой кассы». В нем на вкладке «Основное» уже заполнены сумма и касса-отправитель (фискальный регистратор). В поле «Касса» необходимо указать кассу предприятия, в которую поступают деньги.
Важно . Чтобы при распечатке кассового ордера выводились все необходимые данные, не забывайте заполнять реквизиты на вкладке «Печать».
После заполнения проведем и закроем документ.
Если теперь переформировать отчет «Ведомость по денежным средствам», в нем отобразится списание денег из подраздела «Денежные средства в пути» и поступление их в ка ссу предприятия.
Читайте нашу статью о расчете прибыли от розничных продаж.
Проблема создания Выемок на основании "Отчета о розничных продажах" при закрытии смены нередкое событие.
Если у магазина тип выемки настроен, то рабочей версией причины таких случаев является несовпадение остатка денег по учёту(её смотреть в отчёте "Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору") и в кассе ККМ. Чтобы выемка проходила, сумма денег, которые 1С хочет изъять, должна быть не меньше наличности в регистрах ККМ. Расхождения между этими регистрами могут начинаться из-за округления копеек в регистрах ККМ.
Решением вопроса, как правило, является последовательность действий:
1) Создание выемок на основании Отчетов о продажах, оставшихся без выемок.
2) Проверка остатка ДС с помощью отчёта "Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору" И если этот остаток не соответствует, остатку в кассе ККМ, то нужно редактировать регистр "Денежные средства в кассе ККМ" с помощью документа "Корректировка регистров". Автоматизировать эти процессы и позволяет данная обработка.
Как правило, выемки из кассы делаются на сумму всей наличности, поэтому сумма наличности в кассе по регистрам ККМ по итогам смены должна быть = 0. Для таких случаев данная обработка особенно эффективна.Она позволяет:
1) По нажатию на кнопу "Заполнить таблицу" получить список выемок и отчётов о продажах. Список отсортирован по дате, поэтому можно легко отследить, где начались проблемы с формированием выемок и увидеть на основании каких Отчётов о продажах нужно сформировать Выемку.
2) После выбора "Отчёта о розничных продажах" кнопка "Создать выемку" формирует Выемку на его основании на сумму продаж(наличных) из выбранного документа. Если заполнить поле "на сумму", то выемка будет создана на сумму, которую указали, не зависимо от суммы Отчета. Если стоит галка "Редактировать имеющуюся", то при наличии у данного Отчета о продажах связанной выемки новая Выемка не будет создаваться, а отредактируется старая.
3) Удалить выбранную выемку.
4) На вкладке "Дополнительные функции" Кнопка "Создать выемки пакетом" поможет избежать много ручной работы, если выемок нужно сделать много. За выбранный период будут созданы выемки. Если стоит "Редактировать имеющиеся" , то при наличии связанной с Отчётом о продажах выемки". она будет редактироваться. Если не стоит галка, то выемка на основании таких отчётов не будет производиться.
5) Редактировать остатки денег в кассе ККМ. Остаток по регистру "Денежные средства в ККМ" показывается в поле СуммаКорректировки при выборе кассы ККМ. Также автоматически при этом выбирается поле "Вид движения".(То есть при минусовой сумме выбирается "Приход", иначе "Расход") Таким образом, настройки автоматически подгоняются, чтобы обнулить наличность по регистру. И остаётся только нажать кнопку "Создать корректировку регистров".
Разрабатывалась и тестировалась:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Розница, редакция 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)
UPDATE: Остаток по регистру "Денежные средства в ККМ" в поле СуммаКорректировки теперь показывается без учёта суммы чеков последней смены, чтобы продажи текущей смены не влияли на расчёт суммы, на которую нужно редактировать регистр, значит можем редактировать без закрытия смены.
UPDATE: Добавлен отбор по Кассе ККМ.
UPDATE(1.4): Для создания документов Выемок сделана галка "Создавать недостающую". Если она отмечена, то при создании Выемки учитывается, есть ли уже Выемки на основании Отчета о розничных продажах и если они есть, то будет создана Выемка на сумму, которой недостаёт.(Например, есть Отчёт на сумму 19300 р, на основании него уже есть выемка на сумму 19000 р. Тогда при установке данной галки будет создана Выемка на 300 р.)
Отправить эту статью на мою почту
Как в 1С Рознице 2.2 выполнить передачу денежных средств (далее ДС) из контрольно-кассовой машины, в которую они поступают при розничной торговле, и оприходовать в операционную кассу компании? Если вас интересует этот вопрос, то эта статья как раз для вас.
Выемку денег в 1С может быть выполнена как при непосредственной работе в РМК без завершения кассовой смене, так и при завершении работы и закрытии текущей рабочей смены.
В первом случае при нажатии клавиши Выемка денег надо вручную указать сумму, забираемую из кассы ККМ. На экране появится форма ввода суммы изымаемых денег. Следует ввести сумму и нажать Enter.
Обратите внимание, выемку денег в 1С возможна только при наличии подключения к фискальному регистратору или другому устройству печати чеков. В противном случае система выдаст ошибку.
Во втором случае изъятие выполняется при нажатии клавиши Закрытие смены.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
В зависимости от настроек системы возможны следующие варианты: либо автоматически будет снята вся сумма, хранящаяся в кассе ККМ, либо будет предложено вручную указать сумму выемки, либо снятие не будет произведена совсем.
Здесь отвлечёмся на настройки системы. Правила проведения выема ДС задаются в регистре сведений Кассовая дисциплина выемки при закрытии смены. Открыть его можно из карточки магазина или организации при нажатии пиктограммы Перейти.
Здесь настраиваются следующие варианты:
Выполнять полную выемку. Тогда при нажатии клавиши Закрытие смену весь текущий остаток денежных средств, будет автоматически считаться изъятым из кассы.
Разрешать неполную выемку с указанием максимальной суммы остатка. При закрытии кассы система предложит указать сумму выемки ДС, оставшиеся ДС будут храниться в кассе. Если сумма остатка будет превышать максимальное значение, то при выполнении операции закрытия смены система выдаст предупреждение с возможностью исправить ранее указанную сумму снятие или произвести выемку позднее. Этот же контроль установлен и при ручном изъятии денег в процессе работы кассира в РМК.
Выемку не производить.
Если настройка по организации и магазину отсутствует, то при закрытии смены автоматом будет отражено полное изъятие денег из кассы.
В результате в системе будет создан документ выемки денежных средств, который отражает передачи денег в операционную кассу магазина.
Так наличных денег в ККМ уже нет, но ив операционную кассу они еще не поступили. Эту информацию мы можем проверить с помощью отчета Наличные денежные средства (раздел Финансы – Отчеты по финансам).
Чтобы ДС поступила в операционную кассу компании потребуется принять их туда. Сделать это можно в специальном рабочем место Приходные кассовые ордера (раздел Финансы). Сначала откройте вторую вкладку, там отражаются распоряжения на прием ДС и, соответственно, в этот список попадают документы выемки. При нажатии команды Принять оплату формируется Приходный кассовый ордер и деньги зачисляются в кассу.
На первой вкладке этого рабочего места уже сформированные документы оприходования ДС.
Вопрос: 1С:Розница 2.1 Выемка денег из ККМ
Стоит 1С:Розница 2.1.8.14
При закрытии смены ругается на невозможность произвести выемку денег из кассы, но смену закрывает.
В другом магазине такая хрень была на одной из двух касс. Завел нового пользователя на винде и сделал ему РМК и ошибка ушла, но там я сам накосячил. В этом магазине все делал, вроде бы, правильно, а ошибка появилась.
Да, у пользователя все права есть.
Что я делаю не так?
Спасибо.
Ответ:
() Логично, если ккм обнулило остаток откуда выемку делать
Вопрос: Запрет на выемку ДС из ККМ
Ответ:
Вопрос: Розница 2.2. Полная автоматическая выемка ДС при закрытии смены.
Здравствуйте.
Есть розница 2.2. По выбранному магазину указал тип выемки при закрытии смены - полная выемка, но при закрытии смены выемка не производится. Посмотрел код, все говорит о том, что выемка должна производиться нулевая.
Может быть есть еще какие нибудь настройки полной выемки?
Заранее спасибо.
Ответ:
Если у кого-нибудь выемка создается автоматически типовыми средствами, прошу скинуть ссылку на конфу.
Вопрос: Возврат товаров после закрытия смены (не день в день) в 1с "Розница 2.2"
Добрый день! Используем Розница (сокращенно - РЗ), редакция 2.2 (2.2.5.27) и Бухгалтерия предприятия (сокращенно - БП), редакция 3.0 (3.0.49.21).
При осуществлении возврата не день в день в РЗ через РМК возврат проводится, чек формируется, всё вроде бы хорошо. Но при синхронизации в БП при попытке провести Отчет о розничных продажах появляется ошибка: «Некорректно заполнен список „Безналичные оплаты“. Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации!» Первоначальная оплата и возврат были наличными, эквайринг не проходил. В Отчете о розничных продажах на вкладке «Товары» заполнены строки:
номенклатура…
количество - 1 цена 500 сумма -500 всего -500,
счет учета и счет доходов заполнены.
Вкладка «Безналичные оплаты» пустая. В шапке счет кассы указан 50.01.
Почему возникает ошибка и как ее исправить?
Спасибо!
P.S: сейчас в тестовой попробовал следующее:
выбил чек на реализацию любого товара, чтобы была выручка по кассе (превысила сумму возврата), потом провел возврат товара из прошлых смен. Всё по наличке. В итоге ОРП в бухгалтерии проводится. Но если продаж не было, ОРП в бухгалтерии провести невозможно! В Рознице настроена полная выемка, в начале смены делается внесение денег в кассу ККМ. Но проблему это не решает...
Ответ:
() я про УТ, но думаю в рознице также
Вопрос: Нулевой Z-отчет в 1С Розница 8.3
Приветствую, не печатается нулевой Z-отчет (если нет пробитых чеков) в 1С Розница 8.3 (8.3.6.2041).
Конфигурация Розница 8. Салон оптики, редакция 2.1 (2.1.7.15)
Начальство требует печатать все равно.
Излазил все настройки - ничего не нашел.
Это вообще можно сделать в текущей версии 1С? Или это зависит от подключенного ФР?
Еще надо отредактировать макет Z-отчета, сталкивался кто с этим?
Заранее спасибо за внимание.
Ответ:
Информация изменилась. Простите. Выяснилось, что Z-Отчет не печатается, т.к. ставится галка закрыть кассовую смену без него.
А если, галку не поставить, то кассовую смену не закрыть, т.к. появляется сообщение:
"Кассовая смена в системе не закрыта:
Отчет о розничных продажах не сформирован.
Выемка: 0.00 руб.
Остаток в кассе: 0.00 руб.
Нет возможности вывести Z-отчет."
Попробовал выбрать эмулятор фискального регистратора - выяснил, что смену таки можно закрыть и z-отчет печатается.
Какие параметры реального ФР в 1С могут блокировать закрытие смены с нулевой выручкой?
Вопрос: Розница 2.2. Не предусмотрен учёт алкогольной продукции в нескольких магазина для ИП.
Несколько раз сталкивался с проблемами при работе с ЕГАИС. А причина оказалась простой - Розница может работать только с одним торговым объектом. Так что, если планируете автоматизировать две торговые точки ИП, которые будут торговать алкоголной продукцией(не водкой), то Розницу НЕ БЕРИТЕ!!!
Ответ: () Да хз, чего там 1с поддерживает/неподдерживает. Это закон так приняли, что ИП ведет свой бизнес в одной куче. И формат ЕГАИС к закону утвердили так, что разделить этот товарный поток у ИП в разрезе магазинов - не получится.
Т.е. парадигма у государства нашего в данной конкретной ситуации была такая - ИП малый бизнес, дадим им возможность покупать 1 ключ и не будем нагружать покупкой на каждый магазин. Но подумать, что блин малый бизнес может не свести потом свои несколько точек - ума не хватило или не захотелось. Поэтому малый бизнес мало денег заплатил государству за ЕГАИС, но вынужден больше платить программистам за ЕГАИС - такой вот круговорот денег в природе.
Вопрос: 1с:Розница - выбор
Цель: автоматизации работы торговой "сеточки".
Центральный магазин + пара побочных, 3-5 пользователей всего.
Какую версию "Розницы" выбрать?
Франчи предлагаю базу и проф.
В базе возможно как-то реализовать многопользовательскую работу? Платить много денег за проф не хочется.
Ответ:
А все кто советует исходное задание читали? Центральный магазин плюс пара торговых точек. И зачем им УТ11? Покупается Розница 8 (13 000), необходимое количество лицензий(1 -6300, 5 -21600), могу предположить что точки в торговых центрах где с интернетом нет проблем. Поднимается ВПН и все. Возможно понадобится бухгалтерия, скорее всего базовой хватит(со скидкой 1700), если не хватит за 13000 обычную бухгалтерию. и установлено все будет в центральном магазине, в точках если нет возможности поднять ВПН вполне можно поставить базовую розницу. Настройка обмена - это не проблема.
ИМХО конечно.
Вопрос: Автоматическая инкассация не делает выемку денег УТ 11.1
Здравствуйте, такая проблема - в настройках РМК проставлены галочки Автоматическая инкассация, а при закрытии смены все равно она автоматом не делается! Конфа УТ 11.1 последний релиз типовая
