Інструкція коригування залишків в егаїс 1с роздріб. Як провести інвентаризацію та коригування залишків його в «1с:управлінні невеликою фірмою

Шановні клієнти!

ФС Росалкогольрегулювання вимагає від усіх учасників ринку правильного ведення залишків до ЄДАІВ. Розглянемо учасників ринку та відзначимо, яким чином необхідно проводити списання проданої продукції.

• Роздрібні магазинисписують свій продаж за допомогою онлайн-каси, підключеної до УТМ ЄДАІС. Списання відбувається за кожним відправленим чеком.
• Загальнхарчсписує продаж за допомогою акта списання, який формується у програмі, де здійснюється прийом алкоголю.
• Продавці пивасписують продажі за допомогою акта списання, що формується у програмі, де здійснюється прийом алкоголю.
  Звертаємо увагу!З 01.01.2018 списання продажів пива з ЄДАІВ є обов'язковим для всіх учасників ринку!

Наразі триває перехідний період на помарочний облік алкогольної продукції в ЄДАІС. У обороті є марки старого і нового зразка. Помарочний облік є обов'язковим тільки для марок нового зразка. Методологія ведення обліку їм різна. Умовно назвемо їх ЄДАІС 2.0 та ЄДАІС 3.0 та розберемо докладніше особливості обліку.

Методологія ведення залишків ЄДАІС 2.0

Використовується для:

• Для алкогольної продукції з марками старого зразка
• Для пива, напоїв на його основі, сидру, пуарі та медовухи (Вся не маркована алкогольна продукція)

Згідно з методикою ФСРАРу введено два регістри залишків:

• Реєстр №1 (склад)- цей регістр продукція записується шляхом підтвердження вхідних накладних від ваших постачальників.
• Реєстр №2 (Торговий зал)- до цього регістру продукція записується шляхом переміщення продукції з регістру №1 (склад), сформувавши відповідний документ.

Алгоритм роботи із залишками ЄДАІС 2.0

1. ТТН підтверджується від постачальника, залишки записуються на Реєстр №1 (склад)
2. На основі ТТН формується документ «Акт переміщення у торговий зал», залишки переміщуються в Регістр №2 (Торговий зал).
   Якщо переміщення не проводилося по кожній ТТН, можна запросити залишки з Реєстра №1 (склад),на основі цієї інформації перемістити всю продукцію (або частково) в Регістр №2 (Торговий зал).
3. Якщо у Вас роздрібний магазин, то ваша онлайн-каса автоматично списуватиме продажі з Реєстра №2 (Торговий зал), відправляючи чеки до ЄДАІС. Якщо у Вас організація громадського харчування або Ви продавець пива, то залишки необхідно списувати вручну, формуючи документ « Акт списання» у вашій обліковій системі для ЄДАІС. Даний акт повинен відправлятися, списую продукцію з Реєстра №2 (Торговий зал).
   Звертаємо увагу!При списанні алкогольної продукції з ЄДАІС актом списання необхідно сканувати кожну пляшку алкогольної продукції з метою фіксації алкогольних марок у цих актах списання. Для цього необхідний 2D сканер штрих-кодів.

Методологія ведення залишків ЄДАІС 3.0

Використовується для:

• Для алкогольної продукції з марками нового зразка

Суть помарочного обліку полягає в тому, що кожна пляшка враховується в ЄДАІС індивідуально від виробництва до кінцевого споживача за допомогою унікальної акцизної марки. При передачі алкогольної продукції від виробника до постачальника, від постачальника до роздрібу, в електронних ТТН, що передаються через ЄДАІС, будуть записані всі марки продукції, що передається. Завдання учасників ринку при прийманні алкогольної продукції звіряти, чи всі марки в накладній вказані правильно, щоб уникнути помилок та блокування продажів продукції, яка не числиться на балансі організації.

Якщо Вам прийшло постачання з новими марками - бажано (не обов'язково) при прийманні ТТН в ЄДАІС, просканувати всі марки з постачання з метою перевірки правильності вказівки марок у ТТН.

Основні особливості помарочного обліку ЄДАІС 3.0:

• Всі продукти зберігаються на Реєстр №1 (склад)
• Заблоковано передачу продукції до торгового залу, весь облік ведеться на Реєстр №1 (склад)
• Запроваджено умовний Реєстр №3, який зберігає ідентифікатори алкогольних марок.
• При списанні з будь-яких причин обов'язково потрібно вказувати

Алгоритм роботи із залишками ЄДАІС 3.0

1. Отримати ТТН від постачальника.
2. Перевірити (за бажанням) марки, зазначені в ТТН з марками, які фактично надійшли до вас.

Списання продажів:

• Для роздрібного магазину— за допомогою онлайн-каси, яка автоматично списуватиме продажі з Реєстра №1 (склад), відправляючи чеки до ЄДАІС, списуються марки з Реєстру 3
• Для організацій громадського харчування(при списанні алкогольної продукції) - за допомогою документа "Акт списання", який списує продукцію з Реєстра №1 (склад).При списанні потрібно вказувати ідентифікатори марок за допомогою 2D сканера штрих-кодів, марки автоматично списуються з Регістру 3.
• Для продавців пива- нічого не змінилося, дивіться методологію ЄДАІС 2.0.

Інструктаж роботи з залишками ЄДАІС 2.0 для списання продажів пива на прикладі програми «егаїсик.рф»:

Регулярно виконуйте цю процедуру!

Відео інструкція:

Інструктаж по роботі із залишками ЄДАІС 3.0

Ми вирішили не записувати відеоролик з прикладом роботи помарочного обліку, тому що він практично не відрізняється, навіть він спрощений, т.к. Фактично облік ведеться у межах одного регістру.

Особливості роботи помарочного обліку в системі Егаїсік

1. Перевірити правильність вказівки марок 2.5.4 документації до сервісу.
2. Упорядкування актів розбіжності п 2.7.3 документації до сервісу.
3. Списання продукції з Реєстра №1 (склад)

25.04.2016 Росалкогольрегулювання (ФСРАР) запровадилонові правила обліку ведення залишків до ЄДАІВта написало методологію ведення залишків у ЄДАІС та доповнення до неї.
Дляспрощення обліку залишків ЄДАІС,вони вигадали 2 віртуальних складу (сховища) регістру, в яких зберігаються залишки алкоголю та пива,які числяться в ЄДАІС. Детальніше розберемо, що таке регістри в ЄДАІС.

Що таке перший регістр №1 (Склад) у ЄДАІС і що він робить:

1 регістр (Склад) -в котрому зберігаєтьсяалкогольна та пивна продукція, яка надійшла від постачальника, вважається окремо поспеціальним партіям, а саме в довідках А та Б, які є супровідними документамидо цієї продукції. Якщо коротко, вказують у ньому найменування алкоголю, код продукції та ідентифікатор довідок А, Б.

Через 1 регістр (Склад) можна, можливопроводити наступніоперації:

• Запит залишків із ЄДАІС
• Повертатитовар постачальнику
• Робити акт постановки на балансалкоголю та пива у першому регістрі ЄДАІС
• Переміщувати залишкиалкоголю та пива з регістру 1 до регістру 2 до ЄДАІС
• Списуватиалкоголь чи пиво через регістр 1 в ЄДАІС

Що таке другий регістр №2 (Торговий зал) в ЄДАІС і що він робить:

2 регістр (Торговий зал) -в котрому зберігаєтьсяалкогольна та пивна продукція, без облікупартій ( довідок А та Б). Якщо коротко, вказуютьу ньому тільки найменування алкоголю, код продукції.

Через 1 регістр (Склад) можна проводити такі операції:

• Робити акт постановки на балансалкоголю та пива у другому регістрі ЄДАІС
• Переміщати залишки алкоголю та пива з регістру 2 до регістру 1 до ЄДАІС
• Проводити реалізаціюалкоголю та пива
• Списуватиалкоголь чи пиво через регістр 2 в ЄДАІС

Росалкогольрегулювання (ФСРАР)так задумало, що в всі залишки в ЄДАІС дорівнюють сумі залишків регістру 1 та регістру 2.Між регістрами складом та торговим залом можна робити переміщення алкоголю та пива як показано на малюнку.

Залишки ЄДАІС. Як вести залишки в ЄДАІС роздрібним магазинам, які продають алкоголь.

Залишки алкоголю в ЄДАІС щодо роздрібного продажу алкогольної продукції списуються тільки з регістру 2 (торгового залу). Розглянемо докладніше як усе відбувається.

Спершу відбувається одержанняеалкоголю від постачальника через фіксацію закупівлі до ЄДАІВ, післятого, як алкоголь там зафіксувався, робиться запит залишків в ЄДАІС, з ЄДАІС приходять залишкиі потрапляють у перший регістр (склад)для подальшого продажу відбувається переміщення залишків алкоголю з першого регістру складу до другого регістру торгового залу, коли відбувається продажчерез касу формується чек, після автоматично відбувається списання залишків з ЄДАІВ у регістрі 2.

Протягом 1го операційного дня може статися так, щона балансі у торговому залі (2 регістрі) не буде товарутоді робиться п єремещення зі складу (реєстру 1). Також хочу зазначити, що відповідно до доповнень від ФСРАР з 01.10.2016 р. якщо немає залишків в ЄДАІС у 2м регістрі, а продукція продана, система буде формувати негативний залишок,дані щодо негативних залишків до 31.12.2016 не контролюватимуться, а ось після 01.01.2017 ФСРАР почне їх використовувати для контролю роздрібу, так що будьте уважнішими.

Залишки ЄДАІС РОЗДРІБ. Ведення залишків, продукції, яка не підлягає обліку до ЄДАІВ.

Для організацій, які мали реалізацію 01 липня 2016р. і так само громадського харчуванняі організацій, які займаються продажем пива(які ведуть журнал обліку роздрібних продажів алкоголю та пива у паперовому вигляді) необхідно робити акти списання із зазначенням підстави "Роздрібна реалізація, що не підлягає фіксації до ЄДАІВ". Є уточнення як кожна організація, залежно від ситуації, повинна робити ці акти списання.

• Організації у міських поселеннях реалізований товардо 01.07.16 повинні списатиалкоголь чи пиво, з основою зазначеною вище, до 01.10.2016 р.
• Організації в сільських поселеннях реалізований товар до 01.07.16 повинні списати, з підставою зазначеною вище, не пізніше наступного дня продажу.
• Загальноживлення та організації, що продають пивоі провідні у паперовому вигляді, повинні списати, з підставою зазначеною вище, датою акта, що відповідає даті продажуалкоголю чи пива.

Списання можна робити з 2х регістрів, якщо з 1го регістру списуємо вказуємо реквізити супровідних документів,якщо з 2 го регістру списуємо вказуємо тільки найменування та алкокод.

Постачальник відправив товар до ЄДАІС, ми підтвердили закупівлю через УТМзроблений був з опитування залишків у ЄДАІС, залишки ЄДАІС потрапили до першого регістру (склад), після був відправлений акт списання до ЄДАІВ, від ЄДАІСу надійшла відповідь і залишки були списані з 1-го регістру.

Розглянемо докладніше як відбуваються списання продукції ЄДАІС через 1й регістр.

Постачальник відправив надходженнятовар, ми його зафіксували до ЄДАІС, потім зробили запит залишків з ЄДАІС, залишки потрапили в 1й регістр (склад), зі складу ми перемістили їх до торгової зали (реєстр 2)після того, як сталася продажна підставі даних з каси, формується та відправляється акт списання, ЄДАІС отримує акт списання списанняалкоголю чи пива із регістру 2 (торгового залу).

Залишки алкоголю у ЄДАІС. Як вести залишки в ЄДАІС, коли є надлишки та пересортувати нестачу.

Коригування залишків ЄДАІС. Пересорт у ЄДАІС. Надлишки в ЄДАІС.

У випадку, якщо в організації виявились надлишки або пересорталкоголю чи пива робиться акт постановки на балансалкоголю та пива. Акт постановки щодо надлишок і пересортування на баланс можна зробити як з першого регістру так і з другого. Якщо робиться з першого регістру (складу)в підставізалежно від ситуації прописується "Надлишки" або "Пересорт"вказуються штрих-коди акцизної марки та реквізити довідок А, Б . Якщо робиться акт постановки на баланс до торгової зали (реєстр 2)в основі залежно від ситуації прописується "Надлишки" або "Пересорт"та вказуються найменуванняалкоголю чи пива та алкокод.

• При надлишках вНа підставі прописується "Надлишки" і так само як прописано вище.
• При пересортіна підставі прописується "Пересорт" і так само як прописано вище і на додаток необхідно вказати ідентифікатор в ЄДАІС акта списання з таким самим найменуванням ("Пересорт") і такою ж кількістю списаної продукції.

Коригування залишків ЄДАІС. Пересорт у ЄДАІС. Нестача у ЄДАІС.

Якщо в організації виявлено недостача або пересортування продукції, які потрібно списати робиться акт списання до ЄДАІС із заснуваннямв залежності від ситуації "Нестача", або "Пересорт". Його можна зробити двома способами через перший і через другий регістр ЄДАІС. Якщо робити а кт списання до ЄДАІВ через 1 регістр (склад)вказується основа "Нестача", або "Пересорт" та реквізити довідок А, Б. Якщо робиться акт списання ЄДАІС через торгову залувказується основа "Нестача", або "Пересорт" та найменування алкокод.

• При Нестачі вНа підставі прописується "Нестача" і так само як прописано вище. У разі, якщо товар було поставлено на баланс ЄДАІС, але продукцію втрачено чи не читають акцизну марку, до 01.10.16 р. цей товар можна не списувати.
• При пересортіна підставі прописується "Пересорт" і так само як прописано вище.

Залишки алкоголю у ЄДАІС. Введення залишків до ЄДАІС отриманих до 01.01.2016 та не реалізованих до 01.10.2016

Залишкиалкоголю, отримані до 1 січня 2016 р. і які Ви не встигли продати до 1 жовтня 2016 р., необхідно ставити на баланс в ЄДАІС. Для цього необхідно скласти акт постановки на баланс до ЄДАІВз основою "Продукція, отримана до 01.01.2016". Поставити на баланс у ЄДАІС можна із двох регістрів ЄДАІС. Якщо ставитимете з 1го регістру складу, прописуєте підставу "Продукція, отримана до 01.01.2016" та штрих-коду акцизних марок та реквізити довідок А, Б . Якщо ставитимете з 2-го регістру торгової залипрописуєте основу "Продукція, отримана до 01.01.2016"вказуєте найменування та алкокодалкогольної продукції.

Підведемо підсумки. Залишки в ЄДАІС громадського харчування. Залишки в ЄДАІС ІП роздріб пиво. Залишки в ЄДАІС алкоголь роздріб.

Облік залишків у ЄДАІСдля кожного виду організації буде вестися по-своєму підіб'ємо підсумки з кожної організації.

Друк (Ctrl+P)

До мене звернувся користувач із таким запитанням:

Допоможіть нам, будь ласка, по ЄДАІС у Роздріб 2.2! Через ЄДАІС приймаємо товар, зіставляємо, підтверджуємо акти. Робили в магазині переоблік, запросили залишки та жахнулися від величезної кількості товару. Очевидно, ми щось робимо не так, як треба.

У програмі підтримується запит залишків кожного регістру за допомогою документа Залишки ЄДАІС.При створенні документа необхідно вибрати Магазин, Організацію та регістр, за яким формується запит

• Запит залишків на складі (Залишки за регістром №1)
• Запит залишків у торговому залі (Залишки з регістру №2)

Відповідно до методики обліку товарних залишків алкогольної продукції всі надходження алкогольної продукції в системі ЄДАІС припадають на регістр обліку залишків товарів №1. У свою чергу, всі товари, призначені для продажу в роздріб, мають бути переміщені на регістр обліку залишків товарів №2 у системі ЄДАІС. Це можна зробити за допомогою документів ( Склад –ЄДАІС).

Основні причини розбіжності облікових залишків алкогольної продукції за даними конфігурації та за даними ЄДАІС, на мій погляд струмові:

1. Не оформлені всі необхідні документируху товару: Акт постановки на баланс ЄДАІВ,Передача до торгової зали ЄДАІС,Акт списання ЄДАІС,Повернення із торгової зали ЄДАІС –Будь-яка складська операція, що призводить до зміни залишку алкогольної продукції, має супроводжуватися передачею даних до ЄДАІВ
2. Через нестабільне інтернет-з'єднання з ЄДАІС не надходять відомості про те, яка алкогольна продукція була реалізована, в яких обсягах, від якого продавця та якого покупця через нестабільне – Необхідно стабільне інтернет-з'єднання зі швидкістю не менше 256 кбіт/с. Однак у разі збою з'єднання можна продовжувати роботу. Універсальний транспортний модуль може працювати без підключення до Інтернету до трьох днів, накопичуючи інформацію про реалізований алкоголь. Коли інтернет-з'єднання буде відновлено, інформація надійде до ЄДАІВ.

Схема продажу в роздріб така:

Продавець/касир повинен сканувати штрих-код (PDF-417), нанесений на марку на пляшці з алкоголем. На кожній пляшці міцних алкогольних напоїв, вина та винних напоїв є етикетка – федеральна спеціальна марка (якщо алкоголь вироблено в Росії) або акцизна марка (якщо алкоголь вироблений за кордоном). Зауважимо, що маркуванню не підлягає пиво, пивні напої, сидр, пуаре, медовуха. Зашифрована в штрих-коді інформація зчитується сканером штрих-кодів і передається в УТМ ЄДАІС. Зокрема, у цьому коді зашифровано найменування виробника напою, дату та час його виробництва, а також інформацію про ліцензію, на підставі якої діє виробник. Якщо код рахований успішно, товар додається в касовий чек, а касове програмне забезпечення генерує xml-файл і передає його в Універсальний транспортний модуль (УТМ), який формує квитанцію та повертає її до каси. Після цього відбувається закриття чека та роздрук сліпу алкогольної продукції з QR-кодом. Цей сліп передається покупцеві разом із касовим чеком. Просканувавши надрукований на сліпі QR-код, покупець може перейти на сайт ЄДАІС та ознайомитися з інформацією про придбаний алкогольний напій, а також переконатися в його легальності та якості.

Зазначимо, що продаж слабоалкогольної продукції тепер реєструється в ЄДАІС не з документа Чек ККМ, а на підставі документа Звіт про роздрібні продажі.

При закритті зміни на підставі створеного звіту про роздрібний продаж автоматично формується документ Акт списання ЄДАІВіз торгового залу на слабоалкогольну продукцію з причиною списання Реалізаціята передається до ЄДАІС.

Коригування залишків ЄДАІС

Для коригування залишків по регістрам №1 та №2 призначено оброблення Коригування залишків ЄДАІС(розділ Склад – ЄДАІС). На підставі облікових залишків в інформаційній базі та актуальних залишків, отриманих з ЄДАІС, формуються коригувальні документи, які користувач, перед вивантаженням у ЄДАІС, може переглянути та відредагувати за потреби. Перед виконанням цієї обробки рекомендується провести повну інвентаризацію магазину.

Порядок дій, які обробка пропонує виконати користувачеві:

1. Введення початкових данихОрганізація та Магазин, за якими планується скоригувати залишки ЄДАІВ.
2. Попередня перевірка даних

На цьому етапі проводиться попередня перевірка облікових даних. Система видасть попередження, якщо:

• Інвентаризація в магазині не проводилася або проводилася понад місяць тому.
• Буде виявлено документи із незавершеним статусом обміну. Сюди входять: усі документи зі статусом “Передається…”, непідтверджені вхідні та вихідні ТТН.
• В ПММ будуть присутні незавантажені документи або відповіді на вихідні запити.

1. Отримання поточних залишків по регістрам ЄДАІВ.

Можна запросити актуальні залишки по регістрам або вибрати нещодавно завантажені залишки по кожному з регістрів.

1. Підготовка даних до розрахунку. Перевірка наявності порівняння із класифікатором.

Після завантаження залишків із ЄДАІС система перевірять коректність зіставлення номенклатури із класифікатором алкогольної продукції. Якщо для якоїсь позиції відсутній зв'язок або існуючий зв'язок є некоректним, буде видано відповідне попередження і перехід до наступного кроку стане неможливим.

1. Перегляд підсумкової таблиці.

У підсумковій розрахунковій таблиці міститься інформація про запропоновані зміни, які потрібно внести до регістрів ЄДАІС для вирівнювання залишків з обліковими. Величину змін можна подивитися в колонках Передати/Повернути з торгового залу, Оприбуткувати/Списати із торгового залу, Оприбуткувати/Списати зі складу Для розливної продукції ці значення можна скоригувати, т.к. при розтині тари з ЄДАІС списується весь обсяг тари, що не відповідає фактичним даним. При виконанні команди "Далі" будуть створені документи коригування залишків.

1. Перегляд створених документів.

На останньому етапі, залежно від ситуації, можуть бути автоматично сформовані такі документи: Акт постановки на баланс ЄДАІВ; Передача до торгової зали ЄДАІС; Акт списання ЄДАІВ; Повернення із торгової зали ЄДАІС. Користувач може переглянути та відкоригувати їх, після чого – вивантажити в ЄДАІС.

Цей файл у форматі PDF можна завантажити тут

Впровадження єдиної державної автоматизованої інформаційної системи(ЄДАІС) у повсякденну практику обліку алкогольної продукції породило чимало труднощів у бухгалтерському обліку. Насамперед це стосується тих фірм, які зайнялися роздрібною торгівлею алкогольної продукції після 1 липня 2016 року. Довелося вчитися «всьому» наново – забезпечувати себе необхідним програмним забезпеченням, підвищувати навички ведення бухгалтерського обліку, навчитися правильно заповнювати всі «алкогольні декларації». Ще одне питання з цієї сфери – правила ведення та корекція залишків алкогольної продукції.

Ведення залишків

Існує методологія ведення залишків, розробником якої виступило Росалкогольрегулювання. Цільовою групою даного алгоритму стали організації, які ведуть саме роздрібну торгівлюалкоголем. Суть цієї інструкції зводиться до максимального спрощення господарської діяльності. Тим, хто тільки знайомиться з цим механізмом дії, буде корисна наступна інформація, вказана нижче.

Існують так називається «Регістр №1» та «Регістр №2».

Реєстр №1. У першому випадку йдеться про склад. У цьому регістрі продукція зберігається із зазначенням її найменування, кодом та ідентифікаторами довідок «А» та «Б». Тут можна сформувати такі види документів:

Безпосередньо сам запит у ЄДАІС

Повернення товару постачальнику

Акт постановки товару на баланс організації

Форму переміщення товару до іншого регістру

Форму внутрішнього переміщення товару у межах однієї фірми

Реєстр №2. Тут мають на увазі склад, де зберігається товар. Функціонала цього розділу досить проста. Тут формуються документи про списання, реалізацію та переміщення товару в рамках складу. Також користувач може створити та вивантажити акт про постановку на баланс до ЄДАІСу.

Після того, як будуть сформовані всі необхідні документи, наступним кроком стане переміщення товару з «Регістру №1» до «Регістру №2» фактично зі складу до торгового залу. Ця процедура здійснюється шляхом відправки документа «Передача до торгового залу» через УТМ до ЄДАІС.

Як тільки документи буде зафіксовано в системі, контрольно-касова технікаспише товар із залишків складу. Тут варто звернути увагу за примітку від Росалкогольрегулювання: списання товару із залишків продукції рекомендовано робити після подання декларації. Правильна послідовність дій допоможе уникнути невідповідностей у кількості заявленої продукції із фактично проданою споживачам.

Вищеописана методика списання товару зі складу застосовна широкого числа організацій. Однак, Росалкогольрегулювання зробила певні послаблення для деяких суб'єктів малого підприємництва, зокрема, індивідуальних підприємців. Так, якщо ІП займається виключно продажем пива, то він буде особою, яка звільнена від фіксації продажів в ЄДАІС через контрольно-касове обладнання - їм буде достатньо сформувати акт списання товару в ЄДАІС.

У тому випадку, якщо компанія працює у сфері громадського харчуваннято формувати звіт у системі буде не обов'язково. При цьому у юридичного лицябуде потреба фіксувати реалізовані тари продукції у відповідному журналі обліку. Тут фіксуватимуть лише факт розтину «пляшки», а не кількість проданих «чарок».

Загострити на цьому увагу потрібно тим бухгалтерам та власникам організацій, які вперше зіткнулися з роздрібним продажемалкогольної продукції рамках громадського харчування.

Корекція залишків

Розробник 1С для створення додаткових зручностей для своїх користувачів створив спеціальну конфігурацію коригування залишків. Для того, щоб до нього потрапити, потрібно зайти до вкладки «Склад», далі – до розділу «ЄДАІС». Цей сервіс дозволяє коригувати залишки алкогольної продукції у «Реєстрі №1» та «Регістрі №2»

При необхідності, сервіс можна налаштувати таким чином, щоб коригування проходив в автоматичному режимі. У тому випадку, якщо для коригування будуть потрібні необхідні документи, то завжди є можливість їх сформувати.

А саме:

Акт постановки на баланс ЄДАІВ

Акт списання ЄДАІВ

Передача до торгової зали товару

Повернення з товарної зали

Якщо коригування залишків проводиться вперше, рекомендується зробити таке:

Ретельно перевірити документи та правильність їх оформлення за всіма операціями, що проводилися раніше з товарами (оприбуткування, списання, ордер на оформлення результатів перерахунку товару)

Переконатися, чи було отримано відповіді від ЄДАІС на всі надіслані документи. Якщо ні, то повторіть відправлення

Потім запитати запитайте залишки по «Регістру №1» та «Регістру №2»

Якщо в цьому буде потреба, перевірити відповідність номенклатури з вашими списками та списками ЄДАІС

Зверніть увагу, які з документів пропонуємо помічник оформити. Це може бути акт постановки на баланс ЄДАІС, передача до торгової зали, акт списання, повернення із торгової зали)

Завершальний етап - провести документи, сформовані помічником та направити їх у систему

Підведемо підсумки

Як бачимо, володіючи професійним інструментом, можна легко вести і коригувати залишки продукції. Більше того, лише цими двома операціями справа не обмежується.

За допомогою помічника користувач має можливість зіставити номенклатури ЄДАІС, звірити облікові залишки, визначити кількість невпакованої продукції та ін.

Облік алкогольної продукції ведеться у першому та другому регістрах залишків. У Реєстрі № 1 відображаються залишки на складі у розрізі довідок, у Реєстрі № 2 – товар, переданий до торгового залу, у розрізі найменувань.

У березні 2018 р. в ЄДАІС запроваджено додатковий розріз зберігання продукції за цифровими ідентифікаторами – Реєстр № 3. Цей Реєстр доповнює існуючі та не зберігає залишки продукції.

Залишки, що відповідають Регістру № 1, ведуться в "1С:Роздріб 8" автоматично і відображаються в регістрі накопичення (р. н.) Залишки алкогольної продукції ЄДАІС. Рухи за Регістром № 2 у програмі не ведуться – підтримується лише запит даних до ЄДАІВ. Реєстру № 3 в "1С:Роздріб 8" відповідає регістр відомостей (р. с.) Акцизні марки ЄДАІС.

У таблиці наведено документи, що відправляються з "1С:Роздріб 8" та фіксують в ЄДАІС руху АП.

Р. н. Залишки алкогольної продукції ЄДАІСвикористовується при доборі довідок № 2 у документах Повернення постачальникуі Переміщення товарів. Він виступає джерелом інформації щодо залишків ІБ у порівняльних звітах, що формуються з документа Звіт ЄДАІСз виглядом операції Рухи між регістрами, Рухи з довідки 2, Залишки алкогольної продукції.

Довідка до ТТН за формою 1 та Довідка до ТТН за формою 2

Облік продукції в ЄДАІС здійснюється з прив'язкою до конкретних реєстраційних форм обліку 1 (далі – РФУ1) та 2 (далі – РФУ2). Зазначені реєстраційні форми характеризують товар та відповідають кожній окремій позиції в електронній накладній.

У Реєстрі № 1 продукція зберігається по партіях у розрізі РФУ1 та РФУ2. У Реєстрі № 2 – у розрізі алкогольного найменування та виробника/імпортера. Реквізити РФУ1 та РФУ2 відсутні. У Реєстрі № 3 – у розрізі РФУ2 та цифрових ідентифікаторів.

Технічно в "1С:Роздрізі 8" РФУ1 та РФУ2 відповідають елементи довідників Довідки до ТТН за формою 1і Довідки до ТТН за формою 2(розділ НСІ – ЄДАІС).

Ці довідники автоматично завантажуються документами Залишки ЄДАІС, Акт постановки на баланс ЄДАІВі Товарно-транспортна накладна ЄДАІС (вхідна)під час обміну з ЄДАІС. Також можна завантажувати довідки за номером (розділ НСІ – ЄДАІС, Довідки до ТТН за формою 1/ Довідки до ТТН за формою 2, кнопка в командній панелі Запросити довідку).

Одиниці зберігання залишків у ЄДАІС

У звітах, отриманих з ЄДАІС, слід враховувати, в яких одиницях продукція зберігається в ЄДАІС — у штуках (якщо упакована, фасована продукція) або в декалітрах (якщо невпакована).

Тип продукції в ЄДАІС: Упакованаабо Неупакована– визначає постачальник під час надсилання відомостей. У "1С:Роздрізі 8" його можна переглянути у відповідному елементі довідника Класифікатор алкогольної продукції.

Об'єм одиниці продукції або транспортного пакування розливної продукції в декалітрах встановлюється в елементі довідника Номенклатура.

Для звіряння залишків та усунення розбіжностей у ЄДАІС та ІБ слід:

• запросити залишки до ЄДАІС;
• оприбуткувати товар складу за необхідності.

Запит залишків у ЄДАІС

Для надсилання запиту до ЄДАІС за поточними залишками служить документ Залишки ЄДАІС(розділ НСІ – Обмін з ЄДАІС – Склад).

Запит залишків за реєстром № 1

Для того, щоб отримати залишки за Регістром № 1 ЄДАІС, необхідно:

За запитом залишків за Регістром № 2 у формі документа Залишки ЄДАІСна закладці Основнеслід перемикач Запит залишківвстановити в режим Реєстр №2. Закладка Коригування облікових залишківбуде недоступним. Документ (аналогічно запиту за Регістром № 1) надсилається до ЄДАІС. Після отримання відповіді на закладці Залишки за даними ЄДАІВпоточні відомості будуть автоматично завантажені.

У документі Залишки ЄДАІСє сервісна можливість оприбуткування товару на склад за даними ЄДАІВ. Вона корисна при початку ведення обліку в ІБ для введення залишків по складу.

Для оприбуткування товару складу необхідно у командній панелі форми документа Залишки ЄДАІСв меню Щевибрати команду Оприбуткування товарів.

Відкриється форма документа Оприбуткування товарів, заповнена всією алкогольною продукцією з документа-підстави Залишки ЄДАІС.

Світло-сірим кольором виділено позиції алкогольної продукції, за якими немає порівняння з елементами довідника Номенклатура.

У документі Оприбуткування товаріву кожному рядку необхідно:

• Вибрати номенклатуру, яка не визначилась автоматично щодо алкогольної продукції.
• Вказати ціну оприбуткування. Сума розрахується автоматично.
• Провести та закрити документ Оприбуткування товарів.